可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2018年4月27日 15:39

【資料】

有価証券報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年1月31日	2018年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	867,095	823,811
売掛金	40,982	41,745
有価証券	301,490	50,250
商品	3,598	4,064
原材料及び貯蔵品	42,519	40,731
前払費用	18,443	14,763
繰延税金資産	40,959	36,516
その他	6,554	4,763
貸倒引当金	-2,782	-2,606
流動資産計	1,318,861	1,014,039
固定資産
有形固定資産
建物	3,834,838	3,890,532
減価償却累計額	-3,295,101	-3,333,794
建物（純額）	539,736	556,738
構築物	4,270,364	4,300,619
減価償却累計額	-3,835,800	-3,876,367
構築物（純額）	434,563	424,251
機械及び装置	260,375	259,283
減価償却累計額	-239,250	-230,259
機械及び装置（純額）	21,124	29,023
車両運搬具	373,670	434,629
減価償却累計額	-319,345	-334,105
車両運搬具（純額）	54,325	100,523
工具	516,860	527,137
減価償却累計額	-416,226	-422,251
工具	100,634	104,886
コース勘定	4,109,176	4,109,176
土地	5,773,290	5,772,766
リース資産	3,456	3,456
減価償却累計額	-720	-1,296
リース資産（純額）	2,736	2,160
建設仮勘定	14,332	324
有形固定資産合計	11,049,919	11,099,849
無形固定資産
ソフトウエア	23,523	17,176
電話加入権	3,632	3,632
無形固定資産合計	27,155	20,808
投資その他の資産
投資有価証券	1,041,348	1,420,600
出資金	13,899	13,899
長期滞留債権	16,737	17,858
長期前払費用	164	142
繰延税金資産	5,845	5,921
その他	68,800	72,961
貸倒引当金	-10,473	-11,208
投資その他の資産合計	1,136,324	1,520,176
固定資産計	12,213,399	12,640,833
資産の部合計	13,532,261	13,654,873
負債の部
流動負債
買掛金	12,908	14,141
リース債務	622	622
未払金	85,251	73,101
未払費用	123,350	125,755
未払法人税等	9,001	13,198
前受金	799	790
預り金	9,814	11,884
賞与引当金	10,500	11,400
環境対策引当金	7,000	－
その他	101	－
流動負債計	259,350	250,893
固定負債
リース債務	2,332	1,710
退職給付引当金	62,766	69,939
役員退職慰労引当金	55,410	58,710
入会預り保証金	27,000	24,000
固定負債計	147,509	154,359
負債の部合計	406,860	405,253
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	7,799,180	7,799,180
その他資本剰余金	3,511,558	3,511,558
資本剰余金合計	11,310,738	11,310,738
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,733,802	1,856,319
利益剰余金合計	1,733,802	1,856,319
株主資本合計	13,144,541	13,267,058
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-19,139	-17,438
その他の包括利益累計額合計	-19,139	-17,438
純資産の部合計	13,125,401	13,249,620
負債・純資産合計	13,532,261	13,654,873

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