可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,397 | 160,683 |
| 減価償却費 | 153,509 | 168,661 |
| 無形固定資産償却費 | 2,990 | 7,265 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | -289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 660 | -700 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 6,640 | 1,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,481 | -763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,590 | 3,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,554 | -542 |
| 有価証券利息 | -9,539 | -15,293 |
| 入会預り保証金償還益 | -4,370 | -1,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -636 | 463 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -174 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,505 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -981 | 351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,305 | 9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,204 | -10,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | -1,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,055 | 3,774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,984 | -21,927 |
| 小計 | 332,586 | 293,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,856 | 15,831 |
| 法人税等の支払額 | -2,042 | -88,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,400 | 221,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,000 | -420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | 420,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -171,765 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 210,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,934 | -110,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,304 | -16,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754,389 | -608,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,054 | 101,586 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 350,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,190 | -4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,249 | -268,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -609 | -622 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -4,629 | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,238 | -2,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,088 | -49,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 696,613 | 647,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
