可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月22日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年2月1日
至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日
至 2016年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 176,224 | 195,397 |
| 減価償却費 | 131,765 | 153,509 |
| 無形固定資産償却費 | 3,097 | 2,990 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,847 | 2,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 660 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 6,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251 | 4,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,550 | 4,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -1,554 |
| 有価証券利息 | -7,520 | -9,539 |
| 入会預り保証金償還益 | -1,703 | -4,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 486 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -174 |
| 有形固定資産除却損 | 2,879 | 1,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,746 | -981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,546 | 3,305 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,896 | 1,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,072 | 95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,396 | -25,055 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,822 | -1,984 |
| 小計 | 333,948 | 332,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,571 | 11,856 |
| 法人税等の支払額 | -2,997 | -2,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,522 | 342,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -570,000 | -420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,000 | 470,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -171,765 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,679 | -161,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,952 | -754,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 58,054 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -24,190 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,613 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,930 | -706,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -604 | -609 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -1,296 | -4,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,901 | -5,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,309 | -369,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,065,702 | 696,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
