可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年4月22日 14:04

【資料】

有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年1月31日	2016年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	983,006	916,613
売掛金	43,057	41,207
有価証券	562,748	260,592
商品	4,572	3,782
原材料及び貯蔵品	44,861	42,345
前払費用	7,387	5,941
繰延税金資産	40,928	42,618
その他	6,549	6,889
貸倒引当金	-2,774	-2,913
流動資産計	1,690,338	1,317,076
固定資産
有形固定資産
建物	3,817,591	3,819,391
減価償却累計額	-3,229,517	-3,267,433
建物（純額）	588,073	551,957
構築物	4,269,563	4,302,592
減価償却累計額	-3,793,919	-3,841,989
構築物（純額）	475,644	460,603
機械及び装置	234,100	246,238
減価償却累計額	-212,276	-223,682
機械及び装置（純額）	21,823	22,556
車両運搬具	269,449	342,842
減価償却累計額	-267,736	-267,649
車両運搬具（純額）	1,713	75,192
工具	513,814	509,990
減価償却累計額	-390,528	-402,652
工具	123,286	107,337
コース勘定	4,103,834	4,108,331
土地	5,773,290	5,773,290
リース資産	3,456	3,456
減価償却累計額	-2,880	-96
リース資産（純額）	576	3,360
建設仮勘定	9,804	－
有形固定資産合計	11,098,046	11,102,630
無形固定資産
ソフトウエア	4,523	13,837
電話加入権	3,632	3,632
無形固定資産合計	8,155	17,469
投資その他の資産
投資有価証券	467,557	965,475
出資金	13,899	13,899
長期滞留債権	14,032	16,864
長期前払費用	209	187
繰延税金資産	9,570	5,767
その他	40,400	64,606
貸倒引当金	-8,290	-10,632
投資その他の資産合計	537,380	1,056,168
固定資産計	11,643,583	12,176,268
資産の部合計	13,333,921	13,493,344
負債の部
流動負債
買掛金	13,885	13,980
リース債務	554	622
未払金	127,643	98,757
未払費用	126,498	122,645
未払法人税等	3,880	58,773
前受金	442	249
預り金	8,516	9,212
賞与引当金	10,540	11,200
環境対策引当金	－	6,640
流動負債計	291,961	322,081
固定負債
リース債務	－	2,954
退職給付引当金	59,049	63,530
役員退職慰労引当金	47,250	51,840
入会預り保証金	39,000	30,000
固定負債計	145,299	148,325
負債の部合計	437,260	470,407
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	7,799,180	7,799,180
その他資本剰余金	3,511,558	3,511,558
資本剰余金合計	11,310,738	11,310,738
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,484,723	1,616,119
利益剰余金合計	1,484,723	1,616,119
株主資本合計	12,895,462	13,026,858
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,198	-3,921
その他の包括利益累計額合計	1,198	-3,921
純資産の部合計	12,896,661	13,022,937
負債・純資産合計	13,333,921	13,493,344

可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算