可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年4月24日 9:34

【資料】

有価証券報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年1月31日	2015年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	961,956	983,006
売掛金	50,665	43,057
有価証券	352,630	562,748
商品	5,327	4,572
原材料及び貯蔵品	45,653	44,861
前払費用	4,537	7,387
繰延税金資産	41,145	40,928
その他	3,300	6,549
貸倒引当金	-8,011	-2,774
流動資産計	1,457,206	1,690,338
固定資産
有形固定資産
建物	3,752,780	3,817,591
減価償却累計額	-3,191,979	-3,229,517
建物（純額）	560,800	588,073
構築物	4,256,111	4,269,563
減価償却累計額	-3,744,305	-3,793,919
構築物（純額）	511,806	475,644
機械及び装置	217,191	234,100
減価償却累計額	-197,527	-212,276
機械及び装置（純額）	19,663	21,823
車両運搬具	270,022	269,449
減価償却累計額	-259,263	-267,736
車両運搬具（純額）	10,759	1,713
工具	507,451	513,814
減価償却累計額	-372,828	-390,528
工具	134,622	123,286
コース勘定	4,102,769	4,103,834
土地	5,773,290	5,773,290
リース資産	3,456	3,456
減価償却累計額	-2,304	-2,880
リース資産（純額）	1,152	576
建設仮勘定	2,052	9,804
有形固定資産合計	11,116,917	11,098,046
無形固定資産
ソフトウエア	7,621	4,523
電話加入権	3,632	3,632
無形固定資産合計	11,253	8,155
投資その他の資産
投資有価証券	464,761	467,557
出資金	13,899	13,899
長期滞留債権	12,171	14,032
長期前払費用	231	209
繰延税金資産	10,121	9,570
その他	50,400	40,400
貸倒引当金	-8,901	-8,290
投資その他の資産合計	542,685	537,380
固定資産計	11,670,855	11,643,583
資産の部合計	13,128,061	13,333,921
負債の部
流動負債
買掛金	14,958	13,885
リース債務	604	554
未払金	80,910	127,643
未払費用	127,342	126,498
未払法人税等	3,880	3,880
前受金	296	442
預り金	9,731	8,516
賞与引当金	10,660	10,540
その他	84	－
流動負債計	248,467	291,961
固定負債
リース債務	554	－
退職給付引当金	58,798	59,049
役員退職慰労引当金	55,800	47,250
入会預り保証金	42,000	39,000
固定負債計	157,152	145,299
負債の部合計	405,620	437,260
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	7,799,180	7,799,180
その他資本剰余金	3,511,558	3,511,558
資本剰余金合計	11,310,738	11,310,738
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,312,954	1,484,723
利益剰余金合計	1,312,954	1,484,723
株主資本合計	12,723,693	12,895,462
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,252	1,198
その他の包括利益累計額合計	-1,252	1,198
純資産の部合計	12,722,441	12,896,661
負債・純資産合計	13,128,061	13,333,921

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