可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年4月24日 11:45

【資料】

有価証券報告書-第41期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年1月31日	2014年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,012,079	961,956
売掛金	40,652	50,665
有価証券	381,405	352,630
商品	3,837	5,327
原材料及び貯蔵品	45,986	45,653
前払費用	4,533	4,537
繰延税金資産	41,607	41,145
その他	6,190	3,300
貸倒引当金	-6,126	-8,011
流動資産計	1,530,167	1,457,206
固定資産
有形固定資産
建物	3,726,203	3,752,780
減価償却累計額	-3,153,924	-3,191,979
建物（純額）	572,279	560,800
構築物	4,636,755	4,256,111
減価償却累計額	-4,083,559	-3,744,305
構築物（純額）	553,196	511,806
機械及び装置	201,396	217,191
減価償却累計額	-185,441	-197,527
機械及び装置（純額）	15,954	19,663
車両運搬具	275,696	270,022
減価償却累計額	-248,378	-259,263
車両運搬具（純額）	27,317	10,759
工具	478,004	507,451
減価償却累計額	-357,340	-372,828
工具	120,663	134,622
コース勘定	4,096,530	4,102,769
土地	5,773,290	5,773,290
リース資産	3,456	3,456
減価償却累計額	-1,728	-2,304
リース資産（純額）	1,728	1,152
建設仮勘定	64	2,052
有形固定資産合計	11,161,025	11,116,917
無形固定資産
ソフトウエア	3,997	7,621
電話加入権	3,632	3,632
無形固定資産合計	7,629	11,253
投資その他の資産
投資有価証券	213,119	464,761
出資金	13,899	13,899
長期滞留債権	15,498	12,171
長期前払費用	253	231
繰延税金資産	9,059	10,121
その他	40,703	50,400
貸倒引当金	-11,434	-8,901
投資その他の資産合計	281,099	542,685
固定資産計	11,449,755	11,670,855
資産の部合計	12,979,923	13,128,061
負債の部
流動負債
買掛金	12,701	14,958
リース債務	604	604
未払金	83,188	80,910
未払費用	128,265	127,342
未払法人税等	3,800	3,880
前受金	277	296
預り金	9,061	9,731
賞与引当金	10,500	10,660
その他	203	84
流動負債計	248,602	248,467
固定負債
リース債務	1,159	554
退職給付引当金	55,009	58,798
役員退職慰労引当金	－	55,800
入会預り保証金	45,000	42,000
固定負債計	101,168	157,152
負債の部合計	349,771	405,620
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	7,799,180	7,799,180
その他資本剰余金	3,511,558	3,511,558
資本剰余金合計	11,310,738	11,310,738
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,218,511	1,312,954
利益剰余金合計	1,218,511	1,312,954
株主資本合計	12,629,250	12,723,693
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	900	-1,252
その他の包括利益累計額合計	900	-1,252
純資産の部合計	12,630,151	12,722,441
負債・純資産合計	12,979,923	13,128,061

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