可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 848,934 | 1,012,079 |
| 売掛金 | 47,888 | 40,652 |
| 商品 | 4,093 | 3,837 |
| 有価証券 | 229,611 | 381,405 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,485 | 45,986 |
| 前払費用 | 4,489 | 4,533 |
| 繰延税金資産 | 55,137 | 41,607 |
| その他 | 1,641 | 6,190 |
| 貸倒引当金 | -6,924 | -6,126 |
| 流動資産合計 | 1,225,357 | 1,530,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,702,476 | 3,726,203 |
| 減価償却累計額 | -3,106,804 | -3,153,924 |
| 建物（純額） | 595,671 | 572,279 |
| 構築物 | 4,716,435 | 4,636,755 |
| 減価償却累計額 | -4,106,152 | -4,083,559 |
| 構築物（純額） | 610,283 | 553,196 |
| 機械及び装置 | 192,425 | 201,396 |
| 減価償却累計額 | -174,099 | -185,441 |
| 機械及び装置（純額） | 18,326 | 15,954 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 281,525 | 275,696 |
| 減価償却累計額 | -221,555 | -248,378 |
| 車両運搬具（純額） | 59,969 | 27,317 |
| 工具 | 457,432 | 478,004 |
| 減価償却累計額 | -346,812 | -357,340 |
| 工具 | 110,619 | 120,663 |
| コース勘定 | 4,092,583 | 4,096,530 |
| 土地 | 5,773,290 | 5,773,290 |
| リース資産 | 3,456 | 3,456 |
| 減価償却累計額 | -1,152 | -1,728 |
| リース資産（純額） | 2,304 | 1,728 |
| 建設仮勘定 | － | 64 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 11,263,048 | 11,161,025 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,644 | 3,997 |
| 電話加入権 | 3,632 | 3,632 |
| 無形固定資産合計 | 9,276 | 7,629 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 359,179 | 213,119 |
| 出資金 | 13,894 | 13,899 |
| 長期滞留債権 | 16,506 | 15,498 |
| 長期前払費用 | 275 | 253 |
| 繰延税金資産 | 11,934 | 9,059 |
| その他 | 40,793 | 40,703 |
| 貸倒引当金 | -12,039 | -11,434 |
| 投資その他の資産合計 | 430,544 | 281,099 |
| 固定資産合計 | 11,702,869 | 11,449,755 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,928,226 | 12,979,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,656 | 12,701 |
| リース債務 | 604 | 604 |
| 未払金 | 73,789 | 83,188 |
| 未払費用 | 136,396 | 128,265 |
| 未払法人税等 | 3,800 | 3,800 |
| 前受金 | 468 | 277 |
| 預り金 | 9,513 | 9,061 |
| 賞与引当金 | 10,500 | 10,500 |
| 災害損失引当金 | 18,140 | － |
| その他 | 105 | 203 |
| 流動負債合計 | 265,974 | 248,602 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 1,764 | 1,159 |
| 退職給付引当金 | 48,154 | 55,009 |
| 入会預り保証金 | 48,000 | 45,000 |
| 固定負債合計 | 97,918 | 101,168 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 363,892 | 349,771 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,799,180 | 7,799,180 |
| その他資本剰余金 | 3,511,558 | 3,511,558 |
| 資本剰余金合計 | 11,310,738 | 11,310,738 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,156,959 | 1,218,511 |
| 利益剰余金合計 | 1,156,959 | 1,218,511 |
| 株主資本合計 | 12,567,698 | 12,629,250 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,363 | 900 |
| 評価・換算差額等合計 | -3,363 | 900 |
| 純資産合計 | 12,564,334 | 12,630,151 |
| 負債純資産合計 | 12,928,226 | 12,979,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
