可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,922 | 81,080 |
| 減価償却費 | 204,619 | 191,542 |
| 無形固定資産償却費 | 2,082 | 1,946 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,313 | -1,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 18,140 | -18,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,989 | 6,855 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -340 |
| 有価証券利息 | -3,797 | -5,173 |
| 入会預り保証金償還益 | -7,571 | -2,714 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 474 | -1,371 |
| 有形固定資産除却損 | 366 | 1,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,399 | 8,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,784 | -5,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,130 | -4,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,622 | 5,345 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,173 | -4,622 |
| 小計 | 244,931 | 253,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,004 | 4,117 |
| 法人税等の支払額 | -4,457 | -2,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,478 | 254,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,354 | -92,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 640 | 2,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,530 | -49,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,244 | 90,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -604 | -604 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -9,868 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,473 | -890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,239 | 344,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876,173 | 688,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 688,934 | 1,033,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
