可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月24日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年2月1日
至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日
至 2014年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 81,080 | 97,360 |
| 減価償却費 | 191,542 | 143,904 |
| 無形固定資産償却費 | 1,946 | 3,146 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,402 | -647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 160 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -18,140 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,855 | 3,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 55,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -550 |
| 有価証券利息 | -5,173 | -5,264 |
| 入会預り保証金償還益 | -2,714 | -1,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -543 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,371 | -29 |
| 有形固定資産除却損 | 1,642 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,244 | -6,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,245 | -1,156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,276 | 4,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 2,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,345 | -966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,622 | -1,833 |
| 小計 | 253,438 | 291,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,117 | 2,920 |
| 法人税等の支払額 | -2,999 | -2,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,556 | 292,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 260,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 230,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,040 | -101,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,249 | 2,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -6,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,000 | -323,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,410 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,904 | -219,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -604 | -604 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -285 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -1,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,570 | 70,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,504 | 1,104,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
