可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,360 | 176,224 |
| 減価償却費 | 143,904 | 131,765 |
| 無形固定資産償却費 | 3,146 | 3,097 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -647 | -5,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | -120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,788 | 251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55,800 | -8,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -543 |
| 有価証券利息 | -5,264 | -7,520 |
| 入会預り保証金償還益 | -1,857 | -1,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -543 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,686 | 5,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,156 | 1,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,964 | -5,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,256 | -1,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -966 | 26,396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,833 | 16,822 |
| 小計 | 291,865 | 333,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,920 | 6,571 |
| 法人税等の支払額 | -2,771 | -2,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,015 | 337,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -570,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 460,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,558 | -113,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,046 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,769 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323,889 | -110,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,410 | 87 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,760 | -373,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -604 | -604 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -1,142 | -1,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -1,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,507 | -38,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,011 | 1,065,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
