可児ゴルフ倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| プレー収入 | 1,482,276 | 1,359,371 |
| レストラン売上 | 439,484 | 421,486 |
| 登録料収入 | 92,990 | 108,200 |
| 年会費収入 | 161,796 | 161,760 |
| 商品売上収入 | 38,849 | 37,806 |
| その他の収入 | 510 | 490 |
| 売上高合計 | 2,215,906 | 2,089,115 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 4,605 | 4,817 |
| 当期商品仕入高 | 29,202 | 27,646 |
| 合計 | 33,808 | 32,463 |
| 商品期末たな卸高 | 4,817 | 4,231 |
| 商品売上原価 | 28,990 | 28,232 |
| 製品売上原価 | ||
| 原材料費 | ||
| 原材料期首たな卸高 | 6,465 | 6,768 |
| 当期原材料仕入高 | 163,342 | 158,523 |
| 合計 | 169,808 | 165,291 |
| 原材料期末たな卸高 | 6,768 | 6,921 |
| 原材料費合計 | 163,040 | 158,370 |
| 給料手当 | 500,437 | 493,709 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,165 | 7,032 |
| 退職給付費用 | 8,370 | 7,756 |
| 福利厚生費 | 70,694 | 75,339 |
| コース維持費 | 369,146 | 393,343 |
| 競技費 | 6,999 | 7,374 |
| 修繕費 | 50,210 | 64,607 |
| 消耗品費 | 47,864 | 46,464 |
| 燃料費 | 39,562 | 44,507 |
| 電力費 | 50,324 | 48,272 |
| 通信費 | 11,227 | 10,445 |
| 租税公課 | 96,396 | 109,177 |
| 保険料 | 8,492 | 8,815 |
| 減価償却費 | 202,176 | 178,933 |
| 賃借料 | 27,604 | 26,960 |
| 雑費 | 113,079 | 113,674 |
| 売上原価合計 | 1,801,784 | 1,823,018 |
| 売上総利益 | 414,121 | 266,096 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 65,629 | 66,486 |
| 賞与引当金繰入額 | 334 | 347 |
| 退職給付費用 | 48 | 40 |
| 広告宣伝費 | 28,784 | 44,782 |
| 事務用消耗品費 | 2,730 | 4,639 |
| 福利厚生費 | 8,692 | 9,204 |
| 交際費 | 5,521 | 5,426 |
| 会議費 | 1,773 | 1,933 |
| 租税公課 | 94 | 47 |
| 賃借料 | 1,763 | 1,451 |
| 減価償却費 | 6,257 | 5,679 |
| 諸手数料 | 31,731 | 40,655 |
| 寄付金 | 30 | 30 |
| 組合費 | 2,539 | 3,026 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,476 | 3,184 |
| 雑費 | 38 | 29 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 164,444 | 186,962 |
| 営業利益 | 249,677 | 79,133 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 768 | 389 |
| 有価証券利息 | 2,872 | 549 |
| 受取配当金 | 100 | 125 |
| 受取保険金 | － | 8,382 |
| トーナメント補助金 | － | 2,551 |
| 継続雇用助成金 | 1,245 | 1,200 |
| ゴルフ場利用税報償金 | 2,024 | 751 |
| 雑収入 | 10,285 | 11,233 |
| 営業外収益合計 | 17,295 | 25,182 |
| 営業外費用 | ||
| 経常利益 | 266,973 | 104,316 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 21,004 | － |
| 入会預り保証金償還益 | － | 43,236 |
| 特別利益合計 | 21,004 | 43,236 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,752 | 198 |
| 投資有価証券評価損 | 500 | － |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 1,139 |
| 災害復旧費用 | － | 14,020 |
| 特別損失合計 | 7,252 | 15,358 |
| 税引前当期純利益 | 280,725 | 132,194 |
| 法人税 | 3,800 | 3,800 |
| 法人税等調整額 | 42,582 | 26,910 |
| 法人税等合計 | 46,382 | 30,710 |
| 当期純利益 | 234,342 | 101,483 |
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