営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フロー26,136千円(前年同期は26,234千円、対前中間期比0.4%減)、投資活動によるキャッシュ・フロー△6,276千円(前年同期は△7,892千円)、財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした(前年同期は△2,080千円)。その結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、73,716千円(前年同期は61,577千円、対前中間期比19.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動の結果得られた資金は26,136千円(前年同期は26,234千円の増加)となりました。これは税引前中間純利益9,795千円及び減価償却費8,794千円等によるものです。

2019/10/25 10:44