営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フロー31,597千円(前年同期は13,398千円、対前中間期比135.8%増)、投資活動によるキャッシュ・フロー△10,249千円(前年同期は△14,550千円)、財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした(前年同期もなし)。その結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、85,414千円(前年同期は71,090千円、対前中間期比20.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動の結果増加した資金は31,597千円(前年同期は13,398千円の増加)となりました。これは減価償却費13,332千円及び仕入債務の増加17,627千円等によるものです。

2021/11/05 10:48