営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フロー15,755千円(前年同期は20,269千円、対前中間期比22.3%減)、投資活動によるキャッシュ・フロー△12,525千円(前年同期は△7,624千円)、財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした(前年同期もなし)。その結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、99,252千円(前年同期は88,555千円、対前中間期比12.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動の結果増加した資金は15,755千円(前年同期は20,269千円の増加)となりました。これは減価償却費14,594千円及び棚卸資産の減少4,272千円等によるものです。

2023/10/25 10:08