営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フロー30,090千円(前年同期は19,368千円、対前中間期比55.4%増)、投資活動によるキャッシュ・フロー△940千円(前年同期は5,248千円)、財務活動によるキャッシュ・フローは△6,284千円でした(前年同期はなし)。その結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、130,540千円(前年同期は127,139千円、対前中間期比2.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動の結果増加した資金は30,090千円(前年同期は19,368千円の増加)となりました。これは減価償却費15,339千円及び仕入債務の増加3,648千円等によるものであります。

2025/10/22 9:34