有価証券報告書-第46期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 115,371 | 133,927 |
| 売掛金 | 678 | 686 |
| 未収入金 | 4,671 | 831 |
| 商品 | 1,698 | 1,623 |
| 貯蔵品 | 1,062 | 515 |
| 立替金 | 5 | 38 |
| 前払金 | 26 | 35 |
| 未収還付税金 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 123,518 | 137,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※ 630,492 | ※ 630,492 |
| 減価償却累計額 | △383,783 | △393,080 |
| 建物(純額) | 246,708 | 237,411 |
| 構築物 | 411,414 | 411,414 |
| 減価償却累計額 | △383,715 | △386,758 |
| 構築物(純額) | 27,698 | 24,656 |
| 機械及び装置 | 60,835 | 65,855 |
| 減価償却累計額 | △45,823 | △47,189 |
| 機械及び装置(純額) | 15,011 | 18,666 |
| 車両運搬具 | 26,997 | 26,997 |
| 減価償却累計額 | △23,499 | △24,558 |
| 車両運搬具(純額) | 3,498 | 2,439 |
| 工具、器具及び備品 | 51,709 | 53,835 |
| 減価償却累計額 | △48,057 | △46,465 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,652 | 7,370 |
| コース | 941,144 | 941,144 |
| 土地 | 453,418 | 453,418 |
| 有形固定資産合計 | 1,691,133 | 1,685,106 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 323 | - |
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 908 | 585 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 135 | 94 |
| 投資その他の資産合計 | 140 | 99 |
| 固定資産合計 | 1,692,183 | 1,685,790 |
| 資産合計 | 1,815,701 | 1,823,452 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,408 | 2,570 |
| 未払金 | 2,463 | 1,855 |
| リース債務 | 3,813 | - |
| 未払費用 | 2,454 | 2,163 |
| 未払消費税等 | 871 | 2,440 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | 2,429 | 2,543 |
| 仮受金 | - | 43 |
| 預り金 | 570 | 642 |
| 流動負債合計 | 15,988 | 13,235 |
| 負債合計 | 15,988 | 13,235 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 資本剰余金合計 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | - | 15,000 |
| 繰越利益剰余金 | 28,175 | 23,679 |
| 利益剰余金合計 | 28,175 | 38,679 |
| 株主資本合計 | 1,799,713 | 1,810,216 |
| 純資産合計 | 1,799,713 | 1,810,216 |
| 負債純資産合計 | 1,815,701 | 1,823,452 |
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