有価証券報告書-第47期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年1月31日) | 当事業年度 (令和2年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 133,927 | 152,329 |
| 売掛金 | 686 | 2,356 |
| 未収入金 | 831 | 637 |
| 商品 | 1,623 | 1,161 |
| 貯蔵品 | 515 | 894 |
| 立替金 | 38 | - |
| 前払金 | 35 | 48 |
| 未収還付税金 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 137,661 | 157,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※ 630,492 | ※ 629,864 |
| 減価償却累計額 | △393,080 | △401,885 |
| 建物(純額) | 237,411 | 227,979 |
| 構築物 | 411,414 | 411,414 |
| 減価償却累計額 | △386,758 | △392,913 |
| 構築物(純額) | 24,656 | 18,501 |
| 機械及び装置 | 65,855 | ※ 68,688 |
| 減価償却累計額 | △47,189 | △47,618 |
| 機械及び装置(純額) | 18,666 | 21,069 |
| 車両運搬具 | 26,997 | 26,997 |
| 減価償却累計額 | △24,558 | △25,625 |
| 車両運搬具(純額) | 2,439 | 1,372 |
| 工具、器具及び備品 | 53,835 | ※ 57,427 |
| 減価償却累計額 | △46,465 | △45,144 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,370 | 12,282 |
| コース | 941,144 | 941,144 |
| 土地 | 453,418 | 453,418 |
| 有形固定資産合計 | 1,685,106 | 1,675,768 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 2,253 |
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 585 | 2,839 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 94 | 47 |
| 繰延税金資産 | - | 3,589 |
| 投資その他の資産合計 | 99 | 3,641 |
| 固定資産合計 | 1,685,790 | 1,682,249 |
| 資産合計 | 1,823,452 | 1,839,679 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年1月31日) | 当事業年度 (令和2年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,570 | 4,185 |
| 未払金 | 1,855 | 1,910 |
| 未払費用 | 2,163 | 2,231 |
| 未払消費税等 | 2,440 | 3,300 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | 2,543 | 2,599 |
| 仮受金 | 43 | - |
| 預り金 | 642 | 941 |
| 流動負債合計 | 13,235 | 16,146 |
| 負債合計 | 13,235 | 16,146 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 資本剰余金合計 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 15,000 | 30,000 |
| 繰越利益剰余金 | 23,679 | 21,996 |
| 利益剰余金合計 | 38,679 | 51,996 |
| 株主資本合計 | 1,810,216 | 1,823,533 |
| 純資産合計 | 1,810,216 | 1,823,533 |
| 負債純資産合計 | 1,823,452 | 1,839,679 |
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