有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。また、銀行等金融機関からの借入による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収入金は、主として会員の年会費、クレジット会社への債権等であり、顧客の信用リスクに晒されております。
関係会社預け金は、全額親会社のキャッシュ・マネジメント・システムへの参加によるもので、資金運用を目的とするものであります。関係会社預け金については、全額親会社に対するもので短期のため信用リスクはほとんどないと判断しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
倶楽部規約等に従い、未納年会費等について、債務者の状況を把握し、回収懸念の軽減を図っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(平成30年12月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	374,672	374,672	-
(2)未収入金	100,965	100,965	-
(3)関係会社預け金	800,000	800,000	-
資産計	1,275,638	1,275,638	-
(4)買掛金	(93,816)	(93,816)	-
負債計	(93,816)	(93,816)	-

当事業年度(令和元年12月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	357,366	357,366	-
(2)未収入金	90,813	90,813	-
(3)関係会社預け金	500,000	500,000	-
資産計	948,180	948,180	-
(4)買掛金	(86,741)	(86,741)	-
負債計	(86,741)	(86,741)	-

(注)(1)現金及び預金、(2)未収入金、(3)関係会社預け金、並びに(4)買掛金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。