有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	84,360	24,360	0.030	-
1年以内に返済予定のリース債務	594	5,291	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	62,930	38,570	0.030	令和8年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	99	18,607	-	令和10年

(注)1. 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2024/03/29 9:02

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(令和4年12月31日)	当事業年度(令和5年12月31日)
長期借入金	87,290千円	62,930千円

2024/03/29 9:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、87,117千円(前年同期は32,954千円の使用)となりました。
これは主に、長期借入金の返済額32,360千円によるものです。
生産、受注及び販売の実績

2024/03/29 9:02

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

令和4年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金	147,290	147,290	-

(注)金融商品の時価の算定方法に関する事項
1.「現金及び預金」「未払金」は現金であること及び短期間で決済されるため時価は帳簿価額に近似する

2024/03/29 9:02