キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:02
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8711万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6668万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3776万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 6,382 | -26,299 | 50,068 | -19,917 | -32,499 | 40,681 | 通期 | 119,709 | -29,375 | -96,346 | 90,334 | -35,075 | 4,516 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 55,432 | -38,663 | 8,757 | 16,769 | -43,693 | 30,041 | 通期 | 198,169 | -42,569 | -154,152 | 155,600 | -47,099 | 5,963 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 41,193 | -45,921 | 58,459 | -4,728 | -45,221 | 59,695 | 通期 | 130,743 | -104,358 | -27,541 | 26,385 | -100,333 | 4,806 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 52,897 | -154,647 | 122,319 | -101,750 | -154,447 | 25,376 | 通期 | 167,269 | -157,901 | 3,808 | 9,368 | -154,627 | 17,982 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 57,055 | -39,539 | -16,391 | 17,516 | -40,794 | 19,107 | 通期 | 196,951 | -71,791 | -73,811 | 125,160 | -71,046 | 69,331 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 64,885 | -93,308 | -15,378 | -28,423 | -82,881 | 25,529 | 通期 | 213,981 | -93,208 | -31,548 | 120,773 | -83,680 | 158,555 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -26,801 | -58,797 | -16,778 | -85,598 | -53,213 | 56,177 | 通期 | 93,437 | -58,797 | 29,656 | 34,640 | -53,213 | 222,851 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 26,432 | -47,874 | -14,689 | -21,442 | -32,590 | 186,720 | 通期 | 157,524 | -39,474 | -35,628 | 118,050 | -38,190 | 305,272 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 60,633 | -39,699 | -22,507 | 20,934 | -39,451 | 303,700 | 通期 | 157,135 | -83,719 | -32,954 | 73,416 | -84,264 | 345,735 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 31,251 | -36,780 | -44,507 | -5,529 | -36,602 | 295,698 | 通期 | 137,768 | -66,683 | -87,117 | 71,085 | -65,074 | 329,702 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 9033万
- 2015年12月（個） +72.25%
- 1億5560万
- 2016年12月（個） -83.04%
- 2638万
- 2017年12月（個） -64.49%
- 936万
- 2018年12月（個） 大幅増
- 1億2516万
- 2019年12月（個） -3.51%
- 1億2077万
- 2020年12月（個） -71.32%
- 3464万
- 2021年12月（個） +240.79%
- 1億1805万
- 2022年12月（個） -37.81%
- 7341万
- 2023年12月（個） -3.18%
- 7108万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -3507万
- 2015年12月（個）増加+34.28%
- -4709万
- 2016年12月（個）増加+113.03%
- -1億33万
- 2017年12月（個）増加+54.11%
- -1億5462万
- 2018年12月（個）減少-54.05%
- -7104万
- 2019年12月（個）増加+17.78%
- -8368万
- 2020年12月（個）減少-36.41%
- -5321万
- 2021年12月（個）減少-28.23%
- -3819万
- 2022年12月（個）増加+120.64%
- -8426万
- 2023年12月（個）減少-22.77%
- -6507万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 18.78%
- 2015年12月（個）
- 29.47%
- 2016年12月（個）
- 19.01%
- 2017年12月（個）
- 23.47%
- 2018年12月（個）
- 28.71%
- 2019年12月（個）
- 29.72%
- 2020年12月（個）
- 14.52%
- 2021年12月（個）
- 19.59%
- 2022年12月（個）
- 18.17%
- 2023年12月（個）
- 15.14%