有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 96,718 | 108,852 |
減価償却費 | 62,337 | 68,116 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 982 | 1,263 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 82 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -31 |
支払利息 | 600 | 323 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 11,198 | 5,669 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -4,016 | 5,479 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,327 | -691 |
会員預り金の増減額(△は減少) | 66,000 | -68,000 |
その他 | 7,081 | -5,653 |
小計 | 239,614 | 115,356 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 |
利息の支払額 | -600 | -319 |
法人税等の支払額 | -25,074 | -21,631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,981 | 93,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -800 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,500 | - |
出資金の回収による収入 | 15 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -83,680 | -53,213 |
有形固定資産の除却による支出 | -10,243 | -5,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,208 | -58,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
リース債務の返済による支出 | -7,548 | -6,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,548 | 29,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,224 | 64,295 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,555 | 222,851 |