小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,827 | 96,718 |
| 減価償却費 | 61,321 | 62,337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 958 | 982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -41 |
| 支払利息 | 1,088 | 600 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,101 | 11,198 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,194 | -4,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,838 | -1,327 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 74,000 | 66,000 |
| その他 | 2,147 | 7,081 |
| 小計 | 236,715 | 239,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 41 |
| 利息の支払額 | -1,016 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -38,794 | -25,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,951 | 213,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 1,500 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,046 | -83,680 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,145 | -10,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,791 | -93,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,811 | -7,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,811 | -31,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,348 | 89,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,331 | 158,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
