小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,140 | 81,827 |
| 減価償却費 | 65,708 | 61,321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,545 | 958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -46 |
| 支払利息 | 1,937 | 1,088 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,163 | 7,101 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6,315 | 14,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,716 | -5,838 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 44,000 | 74,000 |
| その他 | 2,761 | 2,147 |
| 小計 | 193,204 | 236,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 46 |
| 利息の支払額 | -1,839 | -1,016 |
| 法人税等の支払額 | -24,140 | -38,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,269 | 196,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,627 | -71,046 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 1,800 |
| その他 | -2,574 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,901 | -71,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,800 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,391 | -9,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,808 | -73,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,176 | 51,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,982 | 69,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
