有価証券報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 11:35
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- 有価証券報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,182 | 69,331 |
| たな卸資産 | 12,040 | 12,893 |
| 繰延税金資産 | 3,576 | 3,722 |
| 前渡金 | 5,400 | － |
| 前払費用 | 1,511 | 1,488 |
| その他 | 763 | 63 |
| 流動資産計 | 44,474 | 87,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 746,604 | 772,617 |
| 減価償却累計額 | -465,157 | -476,740 |
| 建物（純額） | 281,447 | 295,876 |
| 構築物 | 513,649 | 513,849 |
| 減価償却累計額 | -430,399 | -441,699 |
| 構築物（純額） | 83,249 | 72,149 |
| 機械及び装置 | 429,949 | 436,774 |
| 減価償却累計額 | -351,152 | -354,826 |
| 機械及び装置（純額） | 78,797 | 81,948 |
| 車両運搬具 | 100,816 | 100,816 |
| 減価償却累計額 | -87,205 | -94,075 |
| 車両運搬具（純額） | 13,610 | 6,741 |
| 工具 | 82,797 | 90,232 |
| 減価償却累計額 | -57,293 | -62,466 |
| 工具 | 25,504 | 27,766 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 467,214 | 471,524 |
| 有形固定資産合計 | 4,259,311 | 4,265,494 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,115 | 1,015 |
| 長期預金 | － | 700 |
| 長期前払費用 | 543 | 329 |
| 繰延税金資産 | 1,462 | 6,143 |
| 差入保証金 | 180 | 180 |
| 保険積立金 | 6,882 | 8,054 |
| 投資その他の資産合計 | 10,183 | 16,423 |
| 固定資産計 | 4,270,404 | 4,282,827 |
| 資産の部合計 | 4,314,879 | 4,370,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 40,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 24,000 |
| 会員預り金 | 48,000 | 40,000 |
| リース債務 | 9,811 | 7,107 |
| 未払金 | 10,551 | 4,712 |
| 未払費用 | 2,593 | 2,450 |
| 未払法人税等 | 27,250 | 19,572 |
| 未払消費税等 | 200 | 14,395 |
| 預り金 | 2,225 | 1,996 |
| 賞与引当金 | 776 | 737 |
| 流動負債計 | 165,410 | 114,972 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 80,000 | 56,000 |
| 会員預り金 | 678,000 | 760,000 |
| リース債務 | 13,742 | 6,634 |
| 退職給付引当金 | 15,875 | 16,833 |
| 固定負債計 | 787,617 | 839,468 |
| 負債の部合計 | 953,027 | 954,440 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 476,901 | 530,935 |
| 利益剰余金合計 | 477,897 | 531,930 |
| 株主資本合計 | 3,361,852 | 3,415,886 |
| 純資産の部合計 | 3,361,852 | 3,415,886 |
| 負債・純資産合計 | 4,314,879 | 4,370,326 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 5,541 | 4,068 |
| 貯蔵品 | 6,498 | 8,825 |
