有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020年3月27日 9:21
【資料】
有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2018年12月31日2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金69,331158,555
たな卸資産12,8937,273
前払費用1,4881,620
その他63－
流動資産計83,777167,449
固定資産
有形固定資産
建物772,617801,222
減価償却累計額-476,740-478,233
建物（純額）295,876322,988
構築物513,849513,211
減価償却累計額-441,699-449,618
構築物（純額）72,14963,593
機械及び装置436,774459,696
減価償却累計額-354,826-366,357
機械及び装置（純額）81,94893,338
車両運搬具100,81696,214
減価償却累計額-94,075-90,720
車両運搬具（純額）6,7415,493
工具90,23286,922
減価償却累計額-62,466-66,088
工具27,76620,833
土地3,309,4873,309,487
コース勘定471,524473,060
有形固定資産合計4,265,4944,288,796
無形固定資産
電話加入権909909
無形固定資産合計909909
投資その他の資産
出資金1,0151,000
長期預金700－
長期前払費用32937
繰延税金資産9,8669,527
差入保証金180180
保険積立金8,0548,762
投資その他の資産合計20,14619,506
固定資産計4,286,5494,309,212
資産の部合計4,370,3264,476,661
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金24,00024,000
会員預り金40,00044,000
リース債務7,1076,343
未払金4,7123,385
未払費用2,4502,771
未払法人税等19,57226,542
未払消費税等14,39510,379
預り金1,9962,465
賞与引当金737820
流動負債計114,972120,707
固定負債
長期借入金56,00032,000
会員預り金760,000822,000
リース債務6,6342,765
退職給付引当金16,83317,815
固定負債計839,468874,581
負債の部合計954,440995,288
純資産の部
株主資本
資本金1,699,2001,699,200
資本剰余金
資本準備金1,184,7551,184,755
資本剰余金合計1,184,7551,184,755
利益剰余金
利益準備金995995
その他利益剰余金
繰越利益剰余金530,935596,422
利益剰余金合計531,930597,418
株主資本合計3,415,8863,481,373
純資産の部合計3,415,8863,481,373
負債・純資産合計4,370,3264,476,661

注記等（個別）

（千円）
勘定科目2018年12月31日2019年12月31日
たな卸資産の注記
商品4,0682,531
貯蔵品8,8254,742