小樽ゴルフ場の貸借対照表

【提出】

2020年3月27日 9:21

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	69,331	158,555
たな卸資産	12,893	7,273
前払費用	1,488	1,620
その他	63	－
流動資産計	83,777	167,449
固定資産
有形固定資産
建物	772,617	801,222
減価償却累計額	-476,740	-478,233
建物（純額）	295,876	322,988
構築物	513,849	513,211
減価償却累計額	-441,699	-449,618
構築物（純額）	72,149	63,593
機械及び装置	436,774	459,696
減価償却累計額	-354,826	-366,357
機械及び装置（純額）	81,948	93,338
車両運搬具	100,816	96,214
減価償却累計額	-94,075	-90,720
車両運搬具（純額）	6,741	5,493
工具	90,232	86,922
減価償却累計額	-62,466	-66,088
工具	27,766	20,833
土地	3,309,487	3,309,487
コース勘定	471,524	473,060
有形固定資産合計	4,265,494	4,288,796
無形固定資産
電話加入権	909	909
無形固定資産合計	909	909
投資その他の資産
出資金	1,015	1,000
長期預金	700	－
長期前払費用	329	37
繰延税金資産	9,866	9,527
差入保証金	180	180
保険積立金	8,054	8,762
投資その他の資産合計	20,146	19,506
固定資産計	4,286,549	4,309,212
資産の部合計	4,370,326	4,476,661
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	24,000	24,000
会員預り金	40,000	44,000
リース債務	7,107	6,343
未払金	4,712	3,385
未払費用	2,450	2,771
未払法人税等	19,572	26,542
未払消費税等	14,395	10,379
預り金	1,996	2,465
賞与引当金	737	820
流動負債計	114,972	120,707
固定負債
長期借入金	56,000	32,000
会員預り金	760,000	822,000
リース債務	6,634	2,765
退職給付引当金	16,833	17,815
固定負債計	839,468	874,581
負債の部合計	954,440	995,288
純資産の部
株主資本
資本金	1,699,200	1,699,200
資本剰余金
資本準備金	1,184,755	1,184,755
資本剰余金合計	1,184,755	1,184,755
利益剰余金
利益準備金	995	995
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	530,935	596,422
利益剰余金合計	531,930	597,418
株主資本合計	3,415,886	3,481,373
純資産の部合計	3,415,886	3,481,373
負債・純資産合計	4,370,326	4,476,661

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
たな卸資産の注記
商品	4,068	2,531
貯蔵品	8,825	4,742

小樽ゴルフ場の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算