小樽ゴルフ場の貸借対照表

【提出】

2021年3月29日 9:02

【資料】

有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	158,555	222,851
たな卸資産	7,273	5,811
前払費用	1,620	1,351
その他	－	37
流動資産計	167,449	230,051
固定資産
有形固定資産
建物	801,222	829,958
減価償却累計額	-478,233	-495,988
建物（純額）	322,988	333,970
構築物	513,211	517,600
減価償却累計額	-449,618	-459,757
構築物（純額）	63,593	57,843
機械及び装置	459,696	462,099
減価償却累計額	-366,357	-379,979
機械及び装置（純額）	93,338	82,119
車両運搬具	96,214	92,434
減価償却累計額	-90,720	-88,466
車両運搬具（純額）	5,493	3,968
工具	86,922	86,681
減価償却累計額	-66,088	-73,237
工具	20,833	13,443
土地	3,309,487	3,309,487
コース勘定	473,060	472,981
有形固定資産合計	4,288,796	4,273,814
無形固定資産
電話加入権	909	909
無形固定資産合計	909	909
投資その他の資産
出資金	1,000	1,000
長期前払費用	37	47
繰延税金資産	9,527	9,467
差入保証金	180	180
保険積立金	8,762	9,447
投資その他の資産合計	19,506	20,142
固定資産計	4,309,212	4,294,866
資産の部合計	4,476,661	4,524,917
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	24,000	24,000
会員預り金	44,000	62,000
リース債務	6,343	1,478
未払金	3,385	2,693
未払費用	2,771	3,929
未払法人税等	26,542	31,309
未払消費税等	10,379	15,858
預り金	2,465	3,715
賞与引当金	820	848
流動負債計	120,707	145,832
固定負債
長期借入金	32,000	68,000
会員預り金	822,000	736,000
リース債務	2,765	1,287
退職給付引当金	17,815	19,079
固定負債計	874,581	824,366
負債の部合計	995,288	970,199
純資産の部
株主資本
資本金	1,699,200	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,184,755	1,184,755
その他資本剰余金	－	1,599,200
資本剰余金合計	1,184,755	2,783,955
利益剰余金
利益準備金	995	995
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	596,422	669,768
利益剰余金合計	597,418	670,763
株主資本合計	3,481,373	3,554,718
純資産の部合計	3,481,373	3,554,718
負債・純資産合計	4,476,661	4,524,917

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
たな卸資産の注記
商品	2,531	3,626
貯蔵品	4,742	2,185

小樽ゴルフ場の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算