有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 158,555 | 222,851 |
たな卸資産 | 7,273 | 5,811 |
前払費用 | 1,620 | 1,351 |
その他 | - | 37 |
流動資産計 | 167,449 | 230,051 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 801,222 | 829,958 |
減価償却累計額 | -478,233 | -495,988 |
建物(純額) | 322,988 | 333,970 |
構築物 | 513,211 | 517,600 |
減価償却累計額 | -449,618 | -459,757 |
構築物(純額) | 63,593 | 57,843 |
機械及び装置 | 459,696 | 462,099 |
減価償却累計額 | -366,357 | -379,979 |
機械及び装置(純額) | 93,338 | 82,119 |
車両運搬具 | 96,214 | 92,434 |
減価償却累計額 | -90,720 | -88,466 |
車両運搬具(純額) | 5,493 | 3,968 |
工具 | 86,922 | 86,681 |
減価償却累計額 | -66,088 | -73,237 |
工具 | 20,833 | 13,443 |
土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
コース勘定 | 473,060 | 472,981 |
有形固定資産合計 | 4,288,796 | 4,273,814 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 909 | 909 |
無形固定資産合計 | 909 | 909 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 1,000 | 1,000 |
長期前払費用 | 37 | 47 |
繰延税金資産 | 9,527 | 9,467 |
差入保証金 | 180 | 180 |
保険積立金 | 8,762 | 9,447 |
投資その他の資産合計 | 19,506 | 20,142 |
固定資産計 | 4,309,212 | 4,294,866 |
資産の部合計 | 4,476,661 | 4,524,917 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 24,000 |
会員預り金 | 44,000 | 62,000 |
リース債務 | 6,343 | 1,478 |
未払金 | 3,385 | 2,693 |
未払費用 | 2,771 | 3,929 |
未払法人税等 | 26,542 | 31,309 |
未払消費税等 | 10,379 | 15,858 |
預り金 | 2,465 | 3,715 |
賞与引当金 | 820 | 848 |
流動負債計 | 120,707 | 145,832 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 32,000 | 68,000 |
会員預り金 | 822,000 | 736,000 |
リース債務 | 2,765 | 1,287 |
退職給付引当金 | 17,815 | 19,079 |
固定負債計 | 874,581 | 824,366 |
負債の部合計 | 995,288 | 970,199 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,699,200 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
その他資本剰余金 | - | 1,599,200 |
資本剰余金合計 | 1,184,755 | 2,783,955 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 995 | 995 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 596,422 | 669,768 |
利益剰余金合計 | 597,418 | 670,763 |
株主資本合計 | 3,481,373 | 3,554,718 |
純資産の部合計 | 3,481,373 | 3,554,718 |
負債・純資産合計 | 4,476,661 | 4,524,917 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 2,531 | 3,626 |
貯蔵品 | 4,742 | 2,185 |