有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月29日 11:06
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- 有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 222,851 | 305,272 |
| たな卸資産 | 5,811 | 7,398 |
| 前払費用 | 1,351 | 1,421 |
| その他 | 37 | 55 |
| 流動資産計 | 230,051 | 314,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 829,958 | 836,675 |
| 減価償却累計額 | -495,988 | -519,610 |
| 建物（純額） | 333,970 | 317,065 |
| 構築物 | 517,600 | 518,600 |
| 減価償却累計額 | -459,757 | -469,898 |
| 構築物（純額） | 57,843 | 48,701 |
| 機械及び装置 | 462,099 | 478,063 |
| 減価償却累計額 | -379,979 | -388,944 |
| 機械及び装置（純額） | 82,119 | 89,118 |
| 車両運搬具 | 92,434 | 90,418 |
| 減価償却累計額 | -88,466 | -88,518 |
| 車両運搬具（純額） | 3,968 | 1,900 |
| 工具 | 86,681 | 87,071 |
| 減価償却累計額 | -73,237 | -77,192 |
| 工具 | 13,443 | 9,879 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 472,981 | 472,697 |
| 有形固定資産合計 | 4,273,814 | 4,248,849 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期前払費用 | 47 | 47 |
| 繰延税金資産 | 9,467 | 10,858 |
| 差入保証金 | 180 | 180 |
| 保険積立金 | 9,447 | 10,535 |
| 投資その他の資産合計 | 20,142 | 22,621 |
| 固定資産計 | 4,294,866 | 4,272,380 |
| 資産の部合計 | 4,524,917 | 4,586,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 32,360 |
| 会員預り金 | 62,000 | 64,000 |
| リース債務 | 1,478 | 594 |
| 未払金 | 2,693 | 4,874 |
| 未払費用 | 3,929 | 4,232 |
| 未払法人税等 | 31,309 | 46,770 |
| 未払消費税等 | 15,858 | 24,059 |
| 預り金 | 3,715 | 4,117 |
| 賞与引当金 | 848 | 896 |
| 流動負債計 | 145,832 | 181,904 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 68,000 | 147,290 |
| 会員預り金 | 736,000 | 664,000 |
| リース債務 | 1,287 | 693 |
| 退職給付引当金 | 19,079 | 20,747 |
| 固定負債計 | 824,366 | 832,730 |
| 負債の部合計 | 970,199 | 1,014,635 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| その他資本剰余金 | 1,599,200 | 1,599,200 |
| 資本剰余金合計 | 2,783,955 | 2,783,955 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 669,768 | 808,743 |
| 利益剰余金合計 | 670,763 | 809,738 |
| 自己株式 | － | -121,800 |
| 株主資本合計 | 3,554,718 | 3,571,893 |
| 純資産の部合計 | 3,554,718 | 3,571,893 |
| 負債・純資産合計 | 4,524,917 | 4,586,528 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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| たな卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品 | 3,626 | 3,289 |
| 貯蔵品 | 2,185 | 4,108 |
