小樽ゴルフ場の貸借対照表

【提出】

2023年3月29日 9:15

【資料】

有価証券報告書-第62期(2022/01/01-2022/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	305,272	345,735
棚卸資産	7,398	6,955
前払費用	1,421	1,591
その他	55	284
流動資産計	314,147	354,566
固定資産
有形固定資産
建物	836,675	845,013
減価償却累計額	-519,610	-543,822
建物（純額）	317,065	301,191
構築物	518,600	559,300
減価償却累計額	-469,898	-478,769
構築物（純額）	48,701	80,531
機械及び装置	478,063	495,891
減価償却累計額	-388,944	-406,369
機械及び装置（純額）	89,118	89,521
車両運搬具	90,418	75,496
減価償却累計額	-88,518	-74,425
車両運搬具（純額）	1,900	1,070
工具	87,071	92,191
減価償却累計額	-77,192	-80,682
工具	9,879	11,509
土地	3,309,487	3,309,487
コース勘定	472,697	483,711
有形固定資産合計	4,248,849	4,277,022
無形固定資産
電話加入権	909	909
無形固定資産合計	909	909
投資その他の資産
出資金	1,000	1,000
長期前払費用	47	42
繰延税金資産	10,858	9,124
差入保証金	180	180
保険積立金	10,535	9,914
投資その他の資産合計	22,621	20,260
固定資産計	4,272,380	4,298,193
資産の部合計	4,586,528	4,652,759
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	32,360	84,360
会員預り金	64,000	54,000
リース債務	594	594
未払金	4,874	26,815
未払費用	4,232	4,310
未払法人税等	46,770	46,228
未払消費税等	24,059	14,566
預り金	4,117	4,382
賞与引当金	896	855
流動負債計	181,904	236,111
固定負債
長期借入金	147,290	62,930
会員預り金	664,000	600,000
リース債務	693	99
退職給付引当金	20,747	17,828
固定負債計	832,730	680,857
負債の部合計	1,014,635	916,969
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,184,755	1,184,755
その他資本剰余金	1,599,200	1,599,200
資本剰余金合計	2,783,955	2,783,955
利益剰余金
利益準備金	995	995
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	808,743	972,640
利益剰余金合計	809,738	973,635
自己株式	-121,800	-121,800
株主資本合計	3,571,893	3,735,790
純資産の部合計	3,571,893	3,735,790
負債・純資産合計	4,586,528	4,652,759

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品	3,289	3,194
貯蔵品	4,108	3,760

小樽ゴルフ場の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算