小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,085 | 244,105 |
| 減価償却費 | 62,870 | 66,313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,668 | -2,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -32 |
| 支払利息 | 319 | 385 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,567 | 1,364 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,201 | -9,493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,180 | 10,531 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -70,000 | -74,000 |
| その他 | -2,055 | 288 |
| 小計 | 206,837 | 236,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 32 |
| 利息の支払額 | -320 | -383 |
| 法人税等の支払額 | -49,040 | -79,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,524 | 157,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,190 | -84,264 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,283 | -1,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,474 | -83,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 121,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,150 | -32,360 |
| リース債務の返済による支出 | -1,478 | -594 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,628 | -32,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,421 | 40,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,272 | 345,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
