小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,105 | 204,700 |
| 減価償却費 | 66,313 | 71,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,919 | 1,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 385 | 269 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,364 | 2,120 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,493 | -527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,531 | 3,316 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -74,000 | -62,000 |
| その他 | 288 | 2,424 |
| 小計 | 236,502 | 223,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | -383 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -79,016 | -85,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,135 | 137,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,264 | -65,074 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,208 | -2,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,754 | 1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,719 | -66,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,360 | -84,360 |
| リース債務の返済による支出 | -594 | -2,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,954 | -87,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,462 | -16,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345,735 | 329,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
