小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,700 | 206,467 |
| 減価償却費 | 71,138 | 74,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,940 | 1,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -50 |
| 支払利息 | 269 | 245 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,120 | 7,881 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -527 | 6,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,316 | 13,656 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -62,000 | -58,000 |
| その他 | 2,424 | -560 |
| 小計 | 223,469 | 252,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 50 |
| 利息の支払額 | -268 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -85,465 | -58,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,768 | 193,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,074 | -50,968 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,927 | -5,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,683 | -55,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,360 | -24,360 |
| リース債務の返済による支出 | -2,757 | -5,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,117 | -29,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,032 | 107,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,702 | 437,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
