小樽ゴルフ場の貸借対照表

【提出】

2025年3月27日 9:19

【資料】

有価証券報告書-第64期(2024/01/01-2024/12/31)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	329,702	437,637
棚卸資産	4,114	4,264
前払費用	1,985	2,065
その他	626	1,092
流動資産計	336,429	445,060
固定資産
有形固定資産
建物	846,176	847,026
減価償却累計額	-567,606	-591,206
建物（純額）	278,570	255,820
構築物	562,000	565,256
減価償却累計額	-488,118	-497,526
構築物（純額）	73,882	67,730
機械及び装置	525,184	552,960
減価償却累計額	-425,086	-453,600
機械及び装置（純額）	100,098	99,360
車両運搬具	94,265	88,032
減価償却累計額	-69,574	-67,773
車両運搬具（純額）	24,690	20,259
工具	92,375	91,689
減価償却累計額	-78,575	-80,968
工具	13,800	10,721
土地	3,309,487	3,320,157
コース勘定	483,236	483,034
有形固定資産合計	4,283,766	4,257,083
無形固定資産
電話加入権	909	909
無形固定資産合計	909	909
投資その他の資産
出資金	1,000	1,000
長期前払費用	1,197	941
繰延税金資産	7,764	8,672
差入保証金	213	180
保険積立金	11,135	12,406
投資その他の資産合計	21,310	23,200
固定資産計	4,305,986	4,281,194
資産の部合計	4,642,416	4,726,254
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	24,360	24,360
会員預り金	50,000	100,000
リース債務	5,291	5,192
未払金	18,722	32,503
未払費用	5,036	5,563
未払法人税等	26,190	35,078
未払消費税等	14,038	20,111
預り金	5,144	5,977
賞与引当金	982	1,073
流動負債計	149,766	229,861
固定負債
長期借入金	38,570	14,210
会員預り金	542,000	434,000
リース債務	18,607	13,414
退職給付引当金	19,768	21,481
固定負債計	618,946	483,106
負債の部合計	768,713	712,967
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,184,755	1,184,755
その他資本剰余金	1,599,200	1,599,200
資本剰余金合計	2,783,955	2,783,955
利益剰余金
利益準備金	995	995
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,110,552	1,250,136
利益剰余金合計	1,111,547	1,251,131
自己株式	-121,800	-121,800
株主資本合計	3,873,702	4,013,286
純資産の部合計	3,873,702	4,013,286
負債・純資産合計	4,642,416	4,726,254

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品	1,798	1,916
貯蔵品	2,316	2,348

小樽ゴルフ場の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算