小樽ゴルフ場の貸借対照表

【提出】

2026年3月26日 9:13

【資料】

有価証券報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年12月31日	2025年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	437,637	374,130
棚卸資産	4,264	4,076
前払費用	2,065	1,943
その他	1,092	2,074
流動資産計	445,060	382,224
固定資産
有形固定資産
建物	847,026	856,225
減価償却累計額	-591,206	-614,875
建物（純額）	255,820	241,350
構築物	565,256	592,969
減価償却累計額	-497,526	-507,785
構築物（純額）	67,730	85,184
機械及び装置	552,960	558,545
減価償却累計額	-453,600	-478,439
機械及び装置（純額）	99,360	80,106
車両運搬具	88,032	87,937
減価償却累計額	-67,773	-72,473
車両運搬具（純額）	20,259	15,464
工具	91,689	120,781
減価償却累計額	-80,968	-87,668
工具	10,721	33,113
土地	3,320,157	3,320,157
コース勘定	483,034	482,896
有形固定資産合計	4,257,083	4,258,273
無形固定資産
電話加入権	909	909
無形固定資産合計	909	909
投資その他の資産
出資金	1,000	1,010
長期前払費用	941	673
繰延税金資産	8,672	7,883
差入保証金	180	80
保険積立金	12,406	11,058
投資その他の資産合計	23,200	20,704
固定資産計	4,281,194	4,279,887
資産の部合計	4,726,254	4,662,112
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	24,360	14,210
会員預り金	100,000	80,000
リース債務	5,192	5,192
未払金	32,503	11,976
未払費用	5,563	5,834
未払法人税等	35,078	29,279
未払消費税等	20,111	3,596
預り金	5,977	5,779
賞与引当金	1,073	1,194
流動負債計	229,861	157,065
固定負債
長期借入金	14,210	－
会員預り金	434,000	342,000
リース債務	13,414	8,222
退職給付引当金	21,481	18,242
固定負債計	483,106	368,464
負債の部合計	712,967	525,529
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,184,755	1,184,755
その他資本剰余金	1,599,200	1,599,200
資本剰余金合計	2,783,955	2,783,955
利益剰余金
利益準備金	995	995
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,250,136	1,373,432
利益剰余金合計	1,251,131	1,374,427
自己株式	-121,800	-121,800
株主資本合計	4,013,286	4,136,582
純資産の部合計	4,013,286	4,136,582
負債・純資産合計	4,726,254	4,662,112

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2024年12月31日	2025年12月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品	1,916	1,568
貯蔵品	2,348	2,508

小樽ゴルフ場の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算