小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,467 | 187,261 |
| 減価償却費 | 74,806 | 79,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,712 | -3,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -511 |
| 支払利息 | 245 | 236 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,881 | 2,037 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,072 | -16,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,656 | -20,402 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -58,000 | -112,000 |
| その他 | -560 | 837 |
| 小計 | 252,322 | 116,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 511 |
| 利息の支払額 | -246 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -58,904 | -68,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,221 | 48,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,968 | -80,612 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,016 | -1,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,635 | -82,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,360 | -24,360 |
| リース債務の返済による支出 | -5,291 | -5,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,651 | -29,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,934 | -63,506 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 437,637 | 374,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
