小樽ゴルフ場の貸借対照表

【提出】

2024年3月29日 9:02

【資料】

有価証券報告書-第63期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	345,735	329,702
棚卸資産	6,955	4,114
前払費用	1,591	1,985
その他	284	626
流動資産計	354,566	336,429
固定資産
有形固定資産
建物	845,013	846,176
減価償却累計額	-543,822	-567,606
建物（純額）	301,191	278,570
構築物	559,300	562,000
減価償却累計額	-478,769	-488,118
構築物（純額）	80,531	73,882
機械及び装置	495,891	525,184
減価償却累計額	-406,369	-425,086
機械及び装置（純額）	89,521	100,098
車両運搬具	75,496	94,265
減価償却累計額	-74,425	-69,574
車両運搬具（純額）	1,070	24,690
工具	92,191	92,375
減価償却累計額	-80,682	-78,575
工具	11,509	13,800
土地	3,309,487	3,309,487
コース勘定	483,711	483,236
有形固定資産合計	4,277,022	4,283,766
無形固定資産
電話加入権	909	909
無形固定資産合計	909	909
投資その他の資産
出資金	1,000	1,000
長期前払費用	42	1,197
繰延税金資産	9,124	7,764
差入保証金	180	213
保険積立金	9,914	11,135
投資その他の資産合計	20,260	21,310
固定資産計	4,298,193	4,305,986
資産の部合計	4,652,759	4,642,416
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	84,360	24,360
会員預り金	54,000	50,000
リース債務	594	5,291
未払金	26,815	18,722
未払費用	4,310	5,036
未払法人税等	46,228	26,190
未払消費税等	14,566	14,038
預り金	4,382	5,144
賞与引当金	855	982
流動負債計	236,111	149,766
固定負債
長期借入金	62,930	38,570
会員預り金	600,000	542,000
リース債務	99	18,607
退職給付引当金	17,828	19,768
固定負債計	680,857	618,946
負債の部合計	916,969	768,713
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,184,755	1,184,755
その他資本剰余金	1,599,200	1,599,200
資本剰余金合計	2,783,955	2,783,955
利益剰余金
利益準備金	995	995
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	972,640	1,110,552
利益剰余金合計	973,635	1,111,547
自己株式	-121,800	-121,800
株主資本合計	3,735,790	3,873,702
純資産の部合計	3,735,790	3,873,702
負債・純資産合計	4,652,759	4,642,416

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品	3,194	1,798
貯蔵品	3,760	2,316

小樽ゴルフ場の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算