小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,852 | 202,085 |
| 減価償却費 | 68,116 | 62,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | 1,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -48 |
| 支払利息 | 323 | 319 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,669 | 1,567 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,479 | 8,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -691 | 2,180 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -68,000 | -70,000 |
| その他 | -5,653 | -2,055 |
| 小計 | 115,356 | 206,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 48 |
| 利息の支払額 | -319 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -21,631 | -49,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,437 | 157,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,213 | -38,190 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,584 | -1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,797 | -39,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 121,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -34,150 |
| リース債務の返済による支出 | -6,343 | -1,478 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,656 | -35,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,295 | 82,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,851 | 305,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
