有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月22日 10:03
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- 有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,806 | 21,182 |
| 前渡金 | － | 5,400 |
| たな卸資産 | 8,766 | 12,040 |
| 繰延税金資産 | 2,493 | 3,576 |
| 前払費用 | 1,188 | 1,511 |
| その他 | 4,796 | 763 |
| 流動資産計 | 22,052 | 44,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 618,312 | 746,604 |
| 減価償却累計額 | -449,000 | -465,157 |
| 建物（純額） | 169,312 | 281,447 |
| 構築物 | 488,026 | 513,649 |
| 減価償却累計額 | -422,642 | -430,399 |
| 構築物（純額） | 65,384 | 83,249 |
| 機械及び装置 | 413,449 | 429,949 |
| 減価償却累計額 | -339,217 | -351,152 |
| 機械及び装置（純額） | 74,231 | 78,797 |
| 車両運搬具 | 102,626 | 100,816 |
| 減価償却累計額 | -83,555 | -87,205 |
| 車両運搬具（純額） | 19,071 | 13,610 |
| 工具 | 72,854 | 82,797 |
| 減価償却累計額 | -50,639 | -57,293 |
| 工具 | 22,215 | 25,504 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 472,864 | 467,214 |
| 建設仮勘定 | 41,282 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,173,849 | 4,259,311 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,115 | 1,115 |
| 長期預金 | 2,000 | － |
| 長期前払費用 | 3,584 | 543 |
| 繰延税金資産 | 1,033 | 1,462 |
| 差入保証金 | 180 | 180 |
| 保険積立金 | 5,188 | 6,882 |
| 投資その他の資産合計 | 13,101 | 10,183 |
| 固定資産計 | 4,187,861 | 4,270,404 |
| 資産の部合計 | 4,209,913 | 4,314,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 80,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,800 | 24,000 |
| 会員預り金 | 80,000 | 48,000 |
| リース債務 | 9,529 | 9,811 |
| 未払金 | 22,346 | 10,551 |
| 未払費用 | 2,424 | 2,593 |
| 未払法人税等 | 17,372 | 27,250 |
| 未払消費税等 | 6,516 | 200 |
| 預り金 | 2,316 | 2,225 |
| 賞与引当金 | 751 | 776 |
| 流動負債計 | 271,056 | 165,410 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 80,000 |
| 会員預り金 | 602,000 | 678,000 |
| リース債務 | 20,106 | 13,742 |
| 退職給付引当金 | 14,329 | 15,875 |
| 固定負債計 | 636,435 | 787,617 |
| 負債の部合計 | 907,492 | 953,027 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 417,470 | 476,901 |
| 利益剰余金合計 | 418,465 | 477,897 |
| 株主資本合計 | 3,302,420 | 3,361,852 |
| 純資産の部合計 | 3,302,420 | 3,361,852 |
| 負債・純資産合計 | 4,209,913 | 4,314,879 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 3,616 | 5,541 |
| 貯蔵品 | 5,149 | 6,498 |
