有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017年3月23日 9:03
【資料】
有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2015年12月31日2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金5,9634,806
たな卸資産14,5628,766
繰延税金資産2,0332,493
前払費用1,1821,188
その他1714,796
流動資産計23,91322,052
固定資産
有形固定資産
建物640,232618,312
減価償却累計額-463,150-449,000
建物（純額）177,082169,312
構築物486,411488,026
減価償却累計額-410,575-422,642
構築物（純額）75,83565,384
機械及び装置393,659413,449
減価償却累計額-329,649-339,217
機械及び装置（純額）64,01074,231
車両運搬具94,051102,626
減価償却累計額-74,303-83,555
車両運搬具（純額）19,74719,071
工具55,48672,854
減価償却累計額-43,602-50,639
工具11,88322,215
土地3,309,4873,309,487
コース勘定453,301472,864
建設仮勘定47541,282
有形固定資産合計4,111,8244,173,849
無形固定資産
電話加入権909909
無形固定資産合計909909
投資その他の資産
出資金1,1151,115
長期預金8002,000
長期前払費用9793,584
長期未収入金4,310－
繰延税金資産2,0761,033
差入保証金230180
保険積立金3,5095,188
貸倒引当金-4,310－
投資その他の資産合計8,71013,101
固定資産計4,121,4444,187,861
資産の部合計4,145,3574,209,913
負債の部
流動負債
短期借入金20,00080,000
1年内返済予定の長期借入金77,40049,800
会員預り金－80,000
リース債務5,2769,529
未払金18,88322,346
未払費用2,2362,424
未払法人税等17,57817,372
未払消費税等8,2816,516
預り金2,0872,316
賞与引当金735751
流動負債計152,477271,056
固定負債
長期借入金49,800－
会員預り金664,000602,000
リース債務10,06020,106
退職給付引当金13,10214,329
固定負債計736,963636,435
負債の部合計889,440907,492
純資産の部
株主資本
資本金1,699,2001,699,200
資本剰余金
資本準備金1,184,7551,184,755
資本剰余金合計1,184,7551,184,755
利益剰余金
利益準備金995995
その他利益剰余金
繰越利益剰余金370,966417,470
利益剰余金合計371,962418,465
株主資本合計3,255,9173,302,420
純資産の部合計3,255,9173,302,420
負債・純資産合計4,145,3574,209,913

注記等（個別）

（千円）
勘定科目2015年12月31日2016年12月31日
たな卸資産の注記
商品4,3313,616
貯蔵品10,2305,149