小樽ゴルフ場の貸借対照表

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【提出】

2017年3月23日 9:03

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,963	4,806
たな卸資産	14,562	8,766
繰延税金資産	2,033	2,493
前払費用	1,182	1,188
その他	171	4,796
流動資産計	23,913	22,052
固定資産
有形固定資産
建物	640,232	618,312
減価償却累計額	-463,150	-449,000
建物（純額）	177,082	169,312
構築物	486,411	488,026
減価償却累計額	-410,575	-422,642
構築物（純額）	75,835	65,384
機械及び装置	393,659	413,449
減価償却累計額	-329,649	-339,217
機械及び装置（純額）	64,010	74,231
車両運搬具	94,051	102,626
減価償却累計額	-74,303	-83,555
車両運搬具（純額）	19,747	19,071
工具	55,486	72,854
減価償却累計額	-43,602	-50,639
工具	11,883	22,215
土地	3,309,487	3,309,487
コース勘定	453,301	472,864
建設仮勘定	475	41,282
有形固定資産合計	4,111,824	4,173,849
無形固定資産
電話加入権	909	909
無形固定資産合計	909	909
投資その他の資産
出資金	1,115	1,115
長期預金	800	2,000
長期前払費用	979	3,584
長期未収入金	4,310	－
繰延税金資産	2,076	1,033
差入保証金	230	180
保険積立金	3,509	5,188
貸倒引当金	-4,310	－
投資その他の資産合計	8,710	13,101
固定資産計	4,121,444	4,187,861
資産の部合計	4,145,357	4,209,913
負債の部
流動負債
短期借入金	20,000	80,000
1年内返済予定の長期借入金	77,400	49,800
会員預り金	－	80,000
リース債務	5,276	9,529
未払金	18,883	22,346
未払費用	2,236	2,424
未払法人税等	17,578	17,372
未払消費税等	8,281	6,516
預り金	2,087	2,316
賞与引当金	735	751
流動負債計	152,477	271,056
固定負債
長期借入金	49,800	－
会員預り金	664,000	602,000
リース債務	10,060	20,106
退職給付引当金	13,102	14,329
固定負債計	736,963	636,435
負債の部合計	889,440	907,492
純資産の部
株主資本
資本金	1,699,200	1,699,200
資本剰余金
資本準備金	1,184,755	1,184,755
資本剰余金合計	1,184,755	1,184,755
利益剰余金
利益準備金	995	995
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	370,966	417,470
利益剰余金合計	371,962	418,465
株主資本合計	3,255,917	3,302,420
純資産の部合計	3,255,917	3,302,420
負債・純資産合計	4,145,357	4,209,913

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
たな卸資産の注記
商品	4,331	3,616
貯蔵品	10,230	5,149

小樽ゴルフ場の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算