小樽ゴルフ場の貸借対照表

【提出】

2016年3月29日 9:34

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,716	5,963
たな卸資産	10,529	14,562
繰延税金資産	2,318	2,033
前払費用	1,364	1,182
その他	113	171
流動資産計	23,042	23,913
固定資産
有形固定資産
建物	634,745	640,232
減価償却累計額	-451,748	-463,150
建物（純額）	182,997	177,082
構築物	471,481	486,411
減価償却累計額	-397,609	-410,575
構築物（純額）	73,872	75,835
機械及び装置	376,933	393,659
減価償却累計額	-316,668	-329,649
機械及び装置（純額）	60,265	64,010
車両運搬具	90,996	94,051
減価償却累計額	-66,075	-74,303
車両運搬具（純額）	24,920	19,747
工具	54,744	55,486
減価償却累計額	-37,879	-43,602
工具	16,865	11,883
土地	3,309,487	3,309,487
コース勘定	453,202	453,301
建設仮勘定	－	475
有形固定資産合計	4,121,612	4,111,824
無形固定資産
電話加入権	909	909
無形固定資産合計	909	909
投資その他の資産
出資金	1,115	1,115
長期預金	－	800
長期前払費用	51	979
長期未収入金	4,580	4,310
繰延税金資産	2,085	2,076
差入保証金	230	230
保険積立金	1,931	3,509
貸倒引当金	-4,580	-4,310
投資その他の資産合計	5,413	8,710
固定資産計	4,127,935	4,121,444
資産の部合計	4,150,977	4,145,357
負債の部
流動負債
短期借入金	55,000	20,000
1年内返済予定の長期借入金	111,200	77,400
リース債務	7,063	5,276
未払金	13,543	18,883
未払費用	2,224	2,236
未払法人税等	18,035	17,578
未払消費税等	16,805	8,281
預り金	2,093	2,087
賞与引当金	728	735
流動負債計	226,694	152,477
固定負債
長期借入金	127,200	49,800
会員預り金	560,000	664,000
リース債務	11,780	10,060
退職給付引当金	12,249	13,102
固定負債計	711,230	736,963
負債の部合計	937,924	889,440
純資産の部
株主資本
資本金	1,699,200	1,699,200
資本剰余金
資本準備金	1,184,755	1,184,755
資本剰余金合計	1,184,755	1,184,755
利益剰余金
利益準備金	995	995
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	328,102	370,966
利益剰余金合計	329,097	371,962
株主資本合計	3,213,052	3,255,917
純資産の部合計	3,213,052	3,255,917
負債・純資産合計	4,150,977	4,145,357

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
たな卸資産の注記
商品	2,908	4,331
貯蔵品	7,621	10,230

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

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