小樽ゴルフ場の貸借対照表

【提出】

2015年3月25日 12:07

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	17,929	8,716
たな卸資産	5,315	10,529
繰延税金資産	2,445	2,318
流動資産計	28,359	23,042
前払費用	2,590	1,364
その他	78	113
固定資産
有形固定資産
建物	629,245	634,745
減価償却累計額	-444,321	-451,748
建物（純額）	184,923	182,997
構築物	469,998	471,481
減価償却累計額	-386,204	-397,609
構築物（純額）	83,793	73,872
機械及び装置	363,477	376,933
減価償却累計額	-308,470	-316,668
機械及び装置（純額）	55,006	60,265
車両運搬具	78,290	90,996
減価償却累計額	-56,039	-66,075
車両運搬具（純額）	22,251	24,920
工具	53,535	54,744
減価償却累計額	-32,515	-37,879
工具	21,019	16,865
土地	3,309,487	3,309,487
コース勘定	453,218	453,202
有形固定資産合計	4,129,700	4,121,612
無形固定資産
電話加入権	909	909
無形固定資産合計	909	909
投資その他の資産
出資金	1,115	1,115
長期預金	2,000	－
長期前払費用	103	51
長期未収入金	4,590	4,580
繰延税金資産	217	2,085
差入保証金	230	230
保険積立金	256	1,931
貸倒引当金	－	-4,580
投資その他の資産合計	8,513	5,413
固定資産計	4,139,123	4,127,935
資産の部合計	4,167,482	4,150,977
負債の部
流動負債
短期借入金	55,000	55,000
1年内返済予定の長期借入金	100,380	111,200
リース債務	5,789	7,063
未払金	23,786	13,543
未払費用	2,098	2,224
未払法人税等	18,979	18,035
未払消費税等	15,575	16,805
預り金	2,257	2,093
賞与引当金	－	728
流動負債計	223,867	226,694
固定負債
長期借入金	225,875	127,200
会員預り金	520,000	560,000
リース債務	6,363	11,780
退職給付引当金	11,548	12,249
固定負債計	763,786	711,230
負債の部合計	987,654	937,924
純資産の部
株主資本
資本金	1,699,200	1,699,200
資本剰余金
資本準備金	1,184,755	1,184,755
資本剰余金合計	1,184,755	1,184,755
利益剰余金
利益準備金	995	995
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	294,878	328,102
利益剰余金合計	295,873	329,097
株主資本合計	3,179,828	3,213,052
純資産の部合計	3,179,828	3,213,052
負債・純資産合計	4,167,482	4,150,977

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
たな卸資産の注記
商品	1,898	2,908
貯蔵品	3,417	7,621

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

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