有価証券報告書-第54期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月25日 12:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,929 | 8,716 |
たな卸資産 | 5,315 | 10,529 |
繰延税金資産 | 2,445 | 2,318 |
流動資産計 | 28,359 | 23,042 |
前払費用 | 2,590 | 1,364 |
その他 | 78 | 113 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 629,245 | 634,745 |
減価償却累計額 | -444,321 | -451,748 |
建物(純額) | 184,923 | 182,997 |
構築物 | 469,998 | 471,481 |
減価償却累計額 | -386,204 | -397,609 |
構築物(純額) | 83,793 | 73,872 |
機械及び装置 | 363,477 | 376,933 |
減価償却累計額 | -308,470 | -316,668 |
機械及び装置(純額) | 55,006 | 60,265 |
車両運搬具 | 78,290 | 90,996 |
減価償却累計額 | -56,039 | -66,075 |
車両運搬具(純額) | 22,251 | 24,920 |
工具 | 53,535 | 54,744 |
減価償却累計額 | -32,515 | -37,879 |
工具 | 21,019 | 16,865 |
土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
コース勘定 | 453,218 | 453,202 |
有形固定資産合計 | 4,129,700 | 4,121,612 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 909 | 909 |
無形固定資産合計 | 909 | 909 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 1,115 | 1,115 |
長期預金 | 2,000 | - |
長期前払費用 | 103 | 51 |
長期未収入金 | 4,590 | 4,580 |
繰延税金資産 | 217 | 2,085 |
差入保証金 | 230 | 230 |
保険積立金 | 256 | 1,931 |
貸倒引当金 | - | -4,580 |
投資その他の資産合計 | 8,513 | 5,413 |
固定資産計 | 4,139,123 | 4,127,935 |
資産の部合計 | 4,167,482 | 4,150,977 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 55,000 | 55,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 100,380 | 111,200 |
リース債務 | 5,789 | 7,063 |
未払金 | 23,786 | 13,543 |
未払費用 | 2,098 | 2,224 |
未払法人税等 | 18,979 | 18,035 |
未払消費税等 | 15,575 | 16,805 |
預り金 | 2,257 | 2,093 |
賞与引当金 | - | 728 |
流動負債計 | 223,867 | 226,694 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 225,875 | 127,200 |
会員預り金 | 520,000 | 560,000 |
リース債務 | 6,363 | 11,780 |
退職給付引当金 | 11,548 | 12,249 |
固定負債計 | 763,786 | 711,230 |
負債の部合計 | 987,654 | 937,924 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 995 | 995 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 294,878 | 328,102 |
利益剰余金合計 | 295,873 | 329,097 |
株主資本合計 | 3,179,828 | 3,213,052 |
純資産の部合計 | 3,179,828 | 3,213,052 |
負債・純資産合計 | 4,167,482 | 4,150,977 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 1,898 | 2,908 |
貯蔵品 | 3,417 | 7,621 |