小樽ゴルフ場の貸借対照表

【提出】

2014年3月26日 11:35

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,814	17,929
たな卸資産	－	5,315
繰延税金資産	－	2,445
前払費用	2,193	2,590
その他	－	78
流動資産計	15,007	28,359
固定資産
有形固定資産
建物	629,133	629,245
減価償却累計額	-437,861	-444,321
建物（純額）	191,272	184,923
構築物	473,517	469,998
減価償却累計額	-378,628	-386,204
構築物（純額）	94,889	83,793
機械及び装置	357,571	363,477
減価償却累計額	-300,664	-308,470
機械及び装置（純額）	56,906	55,006
車両運搬具	54,500	78,290
減価償却累計額	-53,122	-56,039
車両運搬具（純額）	1,378	22,251
工具	42,640	53,535
減価償却累計額	-26,829	-32,515
工具	15,810	21,019
土地	3,309,487	3,309,487
コース勘定	445,317	453,218
有形固定資産合計	4,115,063	4,129,700
無形固定資産
電話加入権	909	909
無形固定資産合計	909	909
投資その他の資産
出資金	1,100	1,115
長期預金	4,800	2,000
長期前払費用	168	103
長期未収入金	－	4,590
繰延税金資産	－	217
差入保証金	150	230
保険積立金	－	256
投資その他の資産合計	6,218	8,513
固定資産計	4,122,190	4,139,123
資産の部合計	4,137,198	4,167,482
負債の部
流動負債
短期借入金	87,609	55,000
1年内返済予定の長期借入金	103,580	100,380
リース債務	－	5,789
未払金	4,303	23,786
未払費用	87	2,098
預り金	87	2,257
未払法人税等	10,139	18,979
未払消費税等	184	15,575
流動負債計	205,990	223,867
固定負債
長期借入金	326,255	225,875
会員預り金	456,000	520,000
リース債務	－	6,363
退職給付引当金	－	11,548
固定負債計	782,255	763,786
負債の部合計	988,245	987,654
純資産の部
株主資本
資本金	1,699,200	1,699,200
資本剰余金
資本準備金	1,184,755	1,184,755
資本剰余金合計	1,184,755	1,184,755
利益剰余金
利益準備金	995	995
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	264,002	294,878
利益剰余金合計	264,998	295,873
株主資本合計	3,148,953	3,179,828
純資産の部合計	3,148,953	3,179,828
負債・純資産合計	4,137,198	4,167,482

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
たな卸資産の注記
商品	－	1,898
貯蔵品	－	3,417

小樽ゴルフ場の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算