有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年3月26日 11:35
【資料】
有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益29,58949,531
減価償却費56,71352,516
退職給付引当金の増減額(△は減少)-76
受取利息及び受取配当金-59-50
支払利息10,8287,635
有形固定資産除売却損益(△は益)3,6816,705
未払又は未収消費税等の増減額-1,04815,426
未払金の増減額(△は減少)1,69618,758
前受金の増減額(△は減少)-32,950
会員預り金の増減額(△は減少)64,00064,000
その他-152-1,125
小計132,298213,322
利息及び配当金の受取額5950
利息の支払額-9,005-7,527
法人税等の支払額-13,799-13,390
営業活動によるキャッシュ・フロー109,551192,454
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-3,600-3,600
定期預金の払戻による収入3,600
有形固定資産の取得による支出-46,732-55,172
有形固定資産の売却による収入16200
事業譲受による収入6,623
その他13
投資活動によるキャッシュ・フロー-46,702-51,948
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-222,390-32,609
長期借入れによる収入280,000
長期借入金の返済による支出-114,580-103,580
リース債務の返済による支出-5,600
財務活動によるキャッシュ・フロー-56,970-141,789
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,878-1,284
現金及び現金同等物の四半期末残高11,81410,529