小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,589 | 49,531 |
| 減価償却費 | 56,713 | 52,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -50 |
| 支払利息 | 10,828 | 7,635 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,681 | 6,705 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,048 | 15,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,696 | 18,758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,950 | － |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 64,000 | 64,000 |
| その他 | -152 | -1,125 |
| 小計 | 132,298 | 213,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 50 |
| 利息の支払額 | -9,005 | -7,527 |
| 法人税等の支払額 | -13,799 | -13,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,551 | 192,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,732 | -55,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 200 |
| 事業譲受による収入 | － | 6,623 |
| その他 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,702 | -51,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222,390 | -32,609 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,580 | -103,580 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,970 | -141,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,878 | -1,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,814 | 10,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
