有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29,589 | 49,531 |
減価償却費 | 56,713 | 52,516 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | -76 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -50 |
支払利息 | 10,828 | 7,635 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,681 | 6,705 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -1,048 | 15,426 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,696 | 18,758 |
前受金の増減額(△は減少) | -32,950 | - |
会員預り金の増減額(△は減少) | 64,000 | 64,000 |
その他 | -152 | -1,125 |
小計 | 132,298 | 213,322 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 50 |
利息の支払額 | -9,005 | -7,527 |
法人税等の支払額 | -13,799 | -13,390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,551 | 192,454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
定期預金の払戻による収入 | 3,600 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -46,732 | -55,172 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 200 |
事業譲受による収入 | - | 6,623 |
その他 | 13 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,702 | -51,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -222,390 | -32,609 |
長期借入れによる収入 | 280,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -114,580 | -103,580 |
リース債務の返済による支出 | - | -5,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,970 | -141,789 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,878 | -1,284 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,814 | 10,529 |