有価証券報告書-第52期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,185 | 29,589 |
| 減価償却費 | 59,052 | 56,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -59 |
| 支払利息 | 14,118 | 10,828 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 3,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,079 | 1,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,025 | -32,950 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,869 | -1,048 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 64,000 | 64,000 |
| その他 | 148 | -152 |
| 小計 | 171,707 | 132,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 59 |
| 利息の支払額 | -14,498 | -9,005 |
| 法人税等の支払額 | -5,971 | -13,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,318 | 109,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,600 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,771 | -46,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| その他 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,171 | -46,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -222,390 |
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,185 | -114,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,185 | -56,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,962 | 5,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,973 | 5,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,935 | 11,814 |