小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,064 | 23,185 |
| 減価償却費 | 62,194 | 59,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -81 |
| 支払利息 | 17,169 | 14,118 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,362 | 48 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 430 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,272 | 1,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,925 | 12,025 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 600 | -1,869 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 50,000 | 64,000 |
| その他 | 72 | 148 |
| 小計 | 160,489 | 171,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 81 |
| 利息の支払額 | -17,442 | -14,498 |
| 法人税等の支払額 | -1,178 | -5,971 |
| 法人税等の還付額 | 690 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,616 | 151,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -4,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,396 | -31,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,872 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,123 | -29,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,000 | -119,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,000 | -119,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,507 | 2,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,480 | 2,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,973 | 5,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
