小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 498 | 8,064 |
| 減価償却費 | 64,944 | 62,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -56 |
| 支払利息 | 20,180 | 17,169 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 247 | 3,362 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 168 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,515 | 430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,427 | -2,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 20,925 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -992 | 600 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,000 | 50,000 |
| その他 | 1,072 | 72 |
| 小計 | 138,011 | 160,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 56 |
| 利息の支払額 | -20,345 | -17,442 |
| 法人税等の支払額 | -3,172 | -1,178 |
| 法人税等の還付額 | 1,196 | 690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,741 | 142,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,772 | -21,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,972 | -23,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,000 | -115,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,000 | -135,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,769 | -15,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,711 | 18,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,480 | 2,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
