小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,293 | 498 |
| 減価償却費 | 62,326 | 64,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -51 |
| 支払利息 | 22,020 | 20,180 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | － |
| 有形固定資産除却損 | 957 | 247 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -175 | 168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,760 | 22,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157 | 3,427 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,551 | -992 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 68,000 | 26,000 |
| その他 | 235 | 1,072 |
| 小計 | 155,064 | 138,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 51 |
| 利息の支払額 | -22,131 | -20,345 |
| 法人税等の支払額 | -13,018 | -3,172 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,971 | 115,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -3,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,243 | -31,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,553 | -34,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,800 | -115,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,800 | -65,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,382 | 15,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,093 | 2,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,711 | 18,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
