小樽ゴルフ場の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,280 | 9,373 |
| 前払費用 | 3,253 | 3,511 |
| 未収入金 | 430 | － |
| 流動資産合計 | 26,964 | 12,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 628,371 | 628,371 |
| 減価償却累計額 | -402,154 | -415,578 |
| 建物（純額） | 226,216 | 212,793 |
| 構築物 | 443,874 | 440,198 |
| 減価償却累計額 | -335,113 | -346,567 |
| 構築物（純額） | 108,760 | 93,630 |
| 機械及び装置 | 344,817 | 336,841 |
| 減価償却累計額 | -263,592 | -264,500 |
| 機械及び装置（純額） | 81,225 | 72,340 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 88,183 | 62,232 |
| 減価償却累計額 | -71,149 | -51,471 |
| 車両運搬具（純額） | 17,033 | 10,761 |
| 工具 | 29,186 | 29,936 |
| 減価償却累計額 | -18,546 | -21,122 |
| 工具 | 10,639 | 8,814 |
| 土地 | 3,755,203 | 3,309,487 |
| コース勘定 | － | 446,675 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | － | 9,720 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 4,199,079 | 4,164,222 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,100 | 1,100 |
| 長期預金 | － | 2,000 |
| 長期前払費用 | 2,808 | 1,097 |
| 差入保証金 | 100 | 150 |
| 投資その他の資産合計 | 4,008 | 4,347 |
| 固定資産合計 | 4,203,997 | 4,169,479 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,230,962 | 4,182,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 380,000 | 310,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 115,000 | 119,185 |
| 未払法人税等 | 2,675 | 6,719 |
| 前受金 | － | 20,925 |
| その他 | 5,991 | 13,779 |
| 流動負債合計 | 503,667 | 470,609 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 333,600 | 264,415 |
| 会員預り金 | 278,000 | 328,000 |
| 固定負債合計 | 611,600 | 592,415 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,115,267 | 1,063,024 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 230,744 | 234,390 |
| 利益剰余金合計 | 231,739 | 235,385 |
| 株主資本合計 | 3,115,694 | 3,119,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,115,694 | 3,119,340 |
| 負債純資産合計 | 4,230,962 | 4,182,364 |
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