有価証券報告書-第54期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 49,531 | 56,120 |
減価償却費 | 52,516 | 57,155 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 728 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 4,580 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -76 | 700 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -57 |
支払利息 | 7,635 | 6,527 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,705 | -278 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 15,426 | 1,148 |
未払金の増減額(△は減少) | 18,758 | -9,145 |
会員預り金の増減額(△は減少) | 64,000 | 40,000 |
その他 | -1,125 | -7,313 |
小計 | 213,322 | 150,167 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 57 |
利息の支払額 | -7,527 | -5,423 |
法人税等の支払額 | -13,390 | -25,092 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,454 | 119,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,600 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 7,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,172 | -35,075 |
有形固定資産の売却による収入 | 200 | 500 |
事業譲受による収入 | 6,623 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,948 | -29,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -32,609 | - |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -103,580 | -137,855 |
リース債務の返済による支出 | -5,600 | -8,491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,789 | -96,346 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,284 | -6,013 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,529 | 4,516 |