小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,531 | 56,120 |
| 減価償却費 | 52,516 | 57,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -57 |
| 支払利息 | 7,635 | 6,527 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,705 | -278 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,426 | 1,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,758 | -9,145 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 64,000 | 40,000 |
| その他 | -1,125 | -7,313 |
| 小計 | 213,322 | 150,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 57 |
| 利息の支払額 | -7,527 | -5,423 |
| 法人税等の支払額 | -13,390 | -25,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,454 | 119,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,172 | -35,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 500 |
| 事業譲受による収入 | 6,623 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,948 | -29,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,609 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,580 | -137,855 |
| リース債務の返済による支出 | -5,600 | -8,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,789 | -96,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,284 | -6,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,529 | 4,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
