有価証券報告書-第55期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016年3月29日 9:34
【資料】
有価証券報告書-第55期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
自 2015年1月1日
至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益56,12069,092
減価償却費57,15557,180
退職給付引当金の増減額(△は減少)700852
賞与引当金の増減額(△は減少)7286
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,580-270
受取利息及び受取配当金-57-54
支払利息6,5274,207
有形固定資産除売却損益(△は益)-2782,131
未払又は未収消費税等の増減額1,148-8,524
未払金の増減額(△は減少)-9,1454,936
会員預り金の増減額(△は減少)40,000104,000
その他-7,313-5,912
小計150,167227,647
利息及び配当金の受取額5754
利息の支払額-5,423-3,937
法人税等の支払額-25,092-25,594
営業活動によるキャッシュ・フロー119,709198,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,000-1,200
定期預金の払戻による収入7,2004,600
有形固定資産の取得による支出-35,075-47,099
有形固定資産の売却による収入5002,200
その他-1,070
投資活動によるキャッシュ・フロー-29,375-42,569
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-35,000
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-137,855-111,200
リース債務の返済による支出-8,491-7,952
財務活動によるキャッシュ・フロー-96,346-154,152
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-6,0131,447
現金及び現金同等物の四半期末残高4,5165,963