小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,120 | 69,092 |
| 減価償却費 | 57,155 | 57,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 700 | 852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 728 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,580 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -54 |
| 支払利息 | 6,527 | 4,207 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -278 | 2,131 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,148 | -8,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,145 | 4,936 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 40,000 | 104,000 |
| その他 | -7,313 | -5,912 |
| 小計 | 150,167 | 227,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 54 |
| 利息の支払額 | -5,423 | -3,937 |
| 法人税等の支払額 | -25,092 | -25,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,709 | 198,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | 4,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,075 | -47,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 2,200 |
| その他 | － | -1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,375 | -42,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,855 | -111,200 |
| リース債務の返済による支出 | -8,491 | -7,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,346 | -154,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,013 | 1,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,516 | 5,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
