小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,092 | 71,825 |
| 減価償却費 | 57,180 | 58,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 852 | 1,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -4,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -49 |
| 支払利息 | 4,207 | 2,529 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,131 | 3,022 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,524 | -1,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,936 | 2,788 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 104,000 | 18,000 |
| その他 | -5,912 | 9,268 |
| 小計 | 227,647 | 161,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 49 |
| 利息の支払額 | -3,937 | -2,685 |
| 法人税等の支払額 | -25,594 | -27,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,169 | 130,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,099 | -100,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | － |
| その他 | -1,070 | -2,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,569 | -104,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,200 | -77,400 |
| リース債務の返済による支出 | -7,952 | -10,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,152 | -27,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,447 | -1,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,963 | 4,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
