有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 69,092 | 71,825 |
減価償却費 | 57,180 | 58,754 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 852 | 1,227 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -270 | -4,310 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -49 |
支払利息 | 4,207 | 2,529 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,131 | 3,022 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -8,524 | -1,764 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,936 | 2,788 |
会員預り金の増減額(△は減少) | 104,000 | 18,000 |
その他 | -5,912 | 9,268 |
小計 | 227,647 | 161,307 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 49 |
利息の支払額 | -3,937 | -2,685 |
法人税等の支払額 | -25,594 | -27,928 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,169 | 130,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
定期預金の払戻による収入 | 4,600 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -47,099 | -100,333 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | - |
その他 | -1,070 | -2,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,569 | -104,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,000 | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -111,200 | -77,400 |
リース債務の返済による支出 | -7,952 | -10,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,152 | -27,541 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,447 | -1,157 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,963 | 4,806 |